| 基金名称 |
新三板-凯腾创新1号基金 |
| 基金主代码 | S29358 |
| 基金合同生效日 | 2016年6月17日 |
| 基金管理人名称 | 苏州奥普雷斯资产管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商证券股份有限公司 |
| 公告依据 | 新三板-凯腾创新1号基金基金合同 |
| 收益分配基准日 | 2016年11月2日 |
| 基准日基金份额净值（单位：） | 1.0457 |
| 权益登记日（R日） | 2016年11月4日 |
| 除息日（R日） | 2016年11月4日 |
| 现金红利发放日（R+3日） | 2016年11月9日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 无 |
| 费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费 |
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